ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲۸۴,۹۳۷	۱۶.۴۷ %	۵۹۶,۴۸۵	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۳۹	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۵۶۱,۸۰۰	۳۲.۴۷ %	۷۳,۰۳۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲۸۴,۹۳۷	۱۶.۴۸ %	۵۹۶,۴۸۵	۳۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۷۰۹	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۵۶۱,۸۰۰	۳۲.۴۸ %	۷۲,۵۵۶	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲۸۹,۶۸۳	۱۶.۹۱ %	۵۸۷,۹۷۹	۳۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۷۹	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲۹,۸۰۴	۳۰.۹۳ %	۹۱,۷۱۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲۹۳,۳۴۵	۱۷.۰۴ %	۵۹۰,۶۹۶	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۵۰	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۳۱	۲۸.۳۸ %	۱۳۵,۴۹۱	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۳۳۲,۰۴۰	۱۹.۱۱ %	۶۰۰,۶۳۲	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۱	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۴,۹۰۵	۲۴.۴۵ %	۱۶۶,۸۳۰	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۳۶۳,۹۶۰	۲۰.۸۴ %	۶۱۸,۸۴۲	۳۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۱۹۲	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۸۰	۲۴.۳۳ %	۱۲۵,۲۷۱	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۱ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۶۳	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۶ %	۶۲,۱۹۰	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۲ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۳۴	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۷ %	۶۱,۸۱۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۳۶۷,۹۱۷	۲۱.۰۳ %	۶۸۲,۸۸۵	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۰۵	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۲۸ %	۶۱,۴۳۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۳۸۰,۲۱۶	۲۱.۶۴ %	۶۸۴,۱۸۲	۳۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۷۷	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۱	۲۴.۱۸ %	۵۴,۷۳۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...104 »