ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۲ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۳ %	۳۱,۰۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۲ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۸۲	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۴ %	۳۰,۷۴۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۳ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۲۰۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۵ %	۳۰,۴۲۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۴ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۲۷	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۵ %	۳۰,۱۱۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۴ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۵۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۶ %	۲۹,۷۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۵ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۷۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۶ %	۲۹,۴۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۹۷	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۷ %	۲۹,۱۶۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۰	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۸ %	۲۸,۸۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۷ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۰۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۵ %	۲۹,۰۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۵	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۶ %	۲۸,۷۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...104 »