ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲۴۹,۸۱۷	۱۸.۷۶ %	۵۱۸,۹۴۳	۳۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۷۸	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۹۴	۲۴.۹۴ %	۲۴,۴۷۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۲۵۹,۹۵۶	۱۹.۴۴ %	۵۱۹,۸۸۸	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۹۸	۱۵.۴۳ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۲۲ %	۲۷,۰۴۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۲۶۳,۱۳۵	۱۹.۵۲ %	۵۲۸,۳۰۱	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۸	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۴.۰۲ %	۲۶,۸۰۰	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۱ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۳۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۵۵۵	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۲ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۱۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۶ %	۲۶,۳۱۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۲۶۳,۴۸۹	۱۹.۴۲ %	۵۳۷,۴۶۵	۳۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۹۵	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۸۷ %	۲۶,۰۷۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۲۶۰,۷۱۰	۱۹.۲۸ %	۵۳۶,۸۲۴	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۰۲	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۳۲۳,۷۷۸	۲۳.۹۴ %	۲۵,۸۳۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۶۴,۲۹۸	۱۹.۳۹ %	۵۴۴,۳۴۳	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۲۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۶۱ %	۲۷,۴۵۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۶۹,۵۷۳	۱۹.۵۹ %	۵۵۱,۹۹۳	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۴۴	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۴ %	۲۷,۲۲۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۷۸,۹۷۷	۲۰.۳۶ %	۵۳۹,۱۵۶	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۶۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۵ %	۲۵,۱۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...110 »