ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۷۷,۲۶۴	۱۹.۴۷ %	۵۶۸,۲۲۲	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۳۵	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۶۶	۲۳.۷۸ %	۳۳,۹۲۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۸۰,۶۷۷	۱۹.۶۱ %	۵۹۷,۷۱۰	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۴۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۳	۲۲.۹۸ %	۱۸,۲۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۸۱,۱۷۶	۱۹.۶۴ %	۵۹۹,۵۶۱	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۶۷	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۳	۲۲.۹۷ %	۱۶,۵۵۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۷۶,۰۰۴	۱۹.۵۱ %	۵۹۰,۴۸۵	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۹۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۱۳	۲۳.۲۴ %	۱۴,۰۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۷۶,۳۴۱	۱۹.۵۴ %	۵۹۰,۳۱۷	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۴	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۶۷	۲۲.۶۸ %	۲۱,۶۳۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۱۹ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۳۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۵ %	۲۱,۳۸۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۱۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۶ %	۲۱,۱۴۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۹۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۷ %	۲۰,۹۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۶۸,۹۰۸	۱۹.۲۱ %	۵۷۵,۷۶۹	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۰۹	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۵۸ %	۲۰,۶۶۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۷۱,۸۲۳	۱۹.۵۱ %	۵۶۵,۳۹۱	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۳۳	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۷ %	۲۱,۱۳۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...68 69 70 717273 74 75 76...110 »