ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۴۴۵,۲۸۳	۲۴.۲۶ %	۷۶۲,۸۰۱	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۵۰	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۰۵	۲۰.۸۴ %	۳۲,۱۰۹	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۴۴۵,۲۸۳	۲۴.۲۶ %	۷۶۲,۸۰۱	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۸۳۵	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۰۵	۲۰.۸۵ %	۳۱,۷۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۴۴۷,۲۶۰	۲۴.۲۸ %	۷۶۸,۳۲۱	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۲۹	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷۷,۴۰۲	۲۰.۴۹ %	۳۱,۴۶۵	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۴۴۲,۹۶۸	۲۴.۱۹ %	۷۶۲,۳۸۴	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۴۵	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۳۷۷,۴۰۲	۲۰.۶۱ %	۳۱,۱۴۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۴۳۹,۹۱۸	۲۴.۱۱ %	۷۵۹,۵۱۰	۴۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۶۱	۱۱.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۷,۴۰۲	۲۰.۶۸ %	۳۰,۵۲۸	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۴۴۴,۳۳۲	۲۴.۲۸ %	۷۶۳,۰۹۴	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۷۸	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۳۷۷,۴۰۲	۲۰.۶۲ %	۲۸,۳۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۴۳۷,۲۳۶	۲۴.۱۲ %	۷۵۲,۱۱۸	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۹۹۴	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷۸,۴۰۲	۲۰.۸۷ %	۲۸,۰۷۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۴۳۷,۲۳۶	۲۴.۱۲ %	۷۵۲,۱۱۸	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۸۷۴	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷۸,۴۰۲	۲۰.۸۸ %	۲۷,۷۵۹	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۴۳۷,۲۳۶	۲۴.۱۳ %	۷۵۲,۱۱۸	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۷۵۳	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۴۰۲	۲۰.۸۸ %	۲۷,۴۴۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۴۴۴,۳۳۲	۲۴.۳۸ %	۷۵۷,۰۲۴	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۴۴۵	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۶۶	۲۰.۷۵ %	۲۶,۹۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...110 »