ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۴۲۸,۳۱۴	۲۴.۰۴ %	۷۲۵,۷۷۴	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۷۲	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۰۸ %	۱۹,۴۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۴۲۷,۳۴۰	۲۳.۹۸ %	۷۲۷,۵۱۰	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۹۳	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۳۹۰,۵۵۱	۲۱.۹۲ %	۲۱,۸۴۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۴۳۶,۷۰۴	۲۴.۱۸ %	۷۴۳,۰۹۷	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۱۴	۱۱.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۶۰	۲۱.۲۵ %	۲۸,۳۱۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۴۳۶,۷۰۴	۲۴.۱۸ %	۷۴۳,۰۹۷	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۹۸	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۶۰	۲۱.۲۵ %	۲۷,۹۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۴۳۶,۷۰۴	۲۴.۱۹ %	۷۴۳,۰۹۷	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۸۲	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۶۰	۲۱.۲۶ %	۲۷,۶۷۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۴۳۶,۷۰۴	۲۴.۲ %	۷۴۳,۰۹۷	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۶۶	۱۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۶۰	۲۱.۲۶ %	۲۷,۳۵۱	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۴۴۱,۱۶۸	۲۴.۲۵ %	۷۴۸,۲۵۹	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۵۹۹	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۲۰	۲۱.۳۹ %	۲۷,۰۳۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۴۴۰,۳۶۴	۲۴.۲۷ %	۷۴۴,۵۹۹	۴۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۲۱	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۲۰	۲۱.۴۴ %	۲۶,۷۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۴۴۴,۸۶۷	۲۴.۲۹ %	۷۵۷,۷۴۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۴۳	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۸۹,۰۱۵	۲۱.۲۴ %	۲۶,۳۵۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۴۴۵,۲۸۳	۲۴.۲۵ %	۷۶۲,۸۰۱	۴۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۶۵	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸۲,۶۰۵	۲۰.۸۴ %	۳۲,۴۳۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...110 »