ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۲۶۶,۸۳۴	۱۵.۳۱ %	۶۵۲,۰۳۵	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۰۸	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۷۹	۳۳.۱۹ %	۳۹,۲۵۹	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۲۷۰,۱۶۴	۱۵.۴۵ %	۶۶۱,۹۲۴	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۹۰	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۵۷۱,۷۱۹	۳۲.۷ %	۳۸,۴۳۶	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۲۶۰,۴۰۸	۱۴.۹۴ %	۶۶۶,۵۰۶	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۷۳	۱۱.۸۳ %	۰	۰ %	۵۷۱,۱۴۲	۳۲.۷۷ %	۳۸,۶۳۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۲۶۴,۲۹۸	۱۵.۳۱ %	۶۵۴,۳۰۲	۳۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۵۵	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۲۵	۳۲.۹۸ %	۳۲,۳۲۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۲۶۲,۹۲۶	۱۵.۲۴ %	۶۵۴,۴۴۳	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۹۳۸	۱۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۲۵	۳۳.۰۱ %	۳۲,۲۷۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۲۶۲,۹۲۶	۱۵.۲۴ %	۶۵۴,۴۴۳	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۲۱	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۲۵	۳۳.۰۱ %	۳۲,۲۱۹	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۲۶۲,۹۲۶	۱۵.۲۵ %	۶۵۴,۴۴۳	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۷۰۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۲۵	۳۳.۰۱ %	۳۲,۱۶۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۲۶۲,۹۲۶	۱۵.۲۵ %	۶۵۴,۴۴۳	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۸۸	۱۱.۹۲ %	۰	۰ %	۵۶۹,۳۲۵	۳۳.۰۲ %	۳۲,۱۱۰	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۲۶۳,۳۸۰	۱۵.۲۴ %	۶۵۶,۶۸۵	۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۷۱	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۶۰	۳۳.۰۶ %	۳۱,۳۳۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۲۵۷,۳۲۲	۱۵.۰۷ %	۶۴۲,۵۳۶	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۵۵	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۱,۲۵۹	۳۳.۴۵ %	۳۱,۲۷۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...110 »