ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۳۱۳,۵۹۲	۱۷.۰۷ %	۶۹۱,۹۸۱	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۹۱	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷۴,۹۲۰	۳۱.۲۹ %	۴۷,۹۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۳۰۸,۷۴۱	۱۷.۰۴ %	۶۷۱,۹۴۸	۳۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۷۰	۱۱.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۲,۵۸۳	۳۱.۶ %	۵۰,۲۰۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۳۰۱,۹۳۴	۱۶.۸۶ %	۶۵۷,۴۶۵	۳۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۵۰	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۹۴	۳۰.۸۱ %	۷۱,۰۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۳۰	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۴	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۷	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۰۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۴	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۲۹۳,۹۵۳	۱۶.۶۳ %	۶۴۳,۷۹۶	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۸۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۶۸۵	۳۱.۲۱ %	۶۹,۹۶۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۲۷۹,۷۹۶	۱۵.۸ %	۶۸۳,۱۱۵	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۷۰	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۲۲	۳۱.۱ %	۴۹,۰۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۲۷۵,۱۱۳	۱۵.۶۳ %	۶۷۷,۷۷۸	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۵۰	۱۱.۸۱ %	۰	۰ %	۵۵۰,۸۲۲	۳۱.۲۸ %	۴۹,۰۳۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۲۶۸,۶۸۲	۱۵.۴۸ %	۶۶۱,۹۸۱	۳۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۸۳۰	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۱.۶ %	۴۹,۰۴۲	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۲۶۱,۸۳۵	۱۵.۲۹ %	۶۴۵,۳۹۱	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۱۱	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۵۴۸,۶۵۴	۳۲.۰۴ %	۴۹,۰۳۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...110 »