صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۴۶۲,۴۹۶ | ۲۵.۷۸ % | ۶۶۳,۰۱۵ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۸۱ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۶۲۷ | ۲۲.۷۲ % | ۴۵,۲۴۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴۴۹,۱۸۱ | ۲۵.۴۴ % | ۶۴۶,۷۶۷ | ۳۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۰۳ | ۱۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۸۸۲ | ۲۲.۶۵ % | ۵۴,۲۲۲ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۱ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۸۲ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۶۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۲ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۶۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۴۴۶,۹۸۶ | ۲۵.۴۲ % | ۶۶۳,۸۰۴ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۳۹ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۵۳۷ | ۲۱.۵۸ % | ۵۳,۳۲۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴۴۰,۹۸۸ | ۲۵.۲۲ % | ۶۶۷,۸۱۲ | ۳۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۸ | ۲۱.۶۸ % | ۴۶,۰۹۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴۳۱,۱۰۴ | ۲۵.۰۲ % | ۶۷۳,۱۰۰ | ۳۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۱۲ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۸ | ۲۱.۹۹ % | ۲۵,۷۲۹ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴۳۷,۸۰۹ | ۲۵.۲ % | ۶۸۱,۰۱۸ | ۳۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۳۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۹۹ | ۲۱.۸۲ % | ۲۵,۱۷۵ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۴۴۵,۰۲۲ | ۲۵.۴۷ % | ۶۸۴,۲۳۶ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۵۷ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۸,۹۸۹ | ۲۱.۶۹ % | ۲۵,۱۵۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۴۵۲,۵۲۱ | ۲۵.۷۹ % | ۶۸۱,۷۱۳ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۳,۸۷۹ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۱۵۱ | ۲۱.۷۲ % | ۲۵,۱۸۹ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |