صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۶۸,۲۵۹ | ۲۵.۱۵ % | ۷۳۸,۸۶۰ | ۳۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۳۹۰ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۳۸۹ | ۲۲.۱ % | ۲۵,۶۱۵ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۷۵,۹۸۷ | ۲۵.۵۲ % | ۷۳۶,۲۸۲ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۰۹۶ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۸۸ | ۲۲ % | ۲۵,۵۷۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۸۶,۶۷۹ | ۲۵.۹۱ % | ۷۳۹,۱۷۸ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۹۱۶ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۴۹۰ | ۲۱.۶۴ % | ۲۹,۴۳۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۸۱,۹۷۱ | ۲۵.۹۷ % | ۷۲۲,۴۴۷ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۷۳۶ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۴۶۴ | ۲۱.۷۴ % | ۳۰,۹۲۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۷۵,۹۱۸ | ۲۶.۰۲ % | ۷۱۰,۷۳۸ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۵۵۷ | ۱۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۱۷۹ | ۲۱.۷۱ % | ۲۸,۸۵۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۷ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۳۷۷ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۶ | ۲۱.۸۸ % | ۲۸,۱۹۸ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۷ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۲۵۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۹۶ | ۲۱.۸۹ % | ۲۷,۸۹۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۶۸,۰۷۲ | ۲۵.۸۸ % | ۷۰۰,۸۰۶ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۳۳ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۹۸۴ | ۲۱.۸۹ % | ۲۷,۵۸۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۴۶۳,۳۸۳ | ۲۵.۵۵ % | ۶۹۳,۲۶۱ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۳۹ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۸۴۴ | ۲۲.۸۸ % | ۲۶,۰۹۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۴۶۹,۱۸۷ | ۲۵.۵۷ % | ۶۹۵,۳۵۴ | ۳۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۶۶۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۸,۸۰۶ | ۲۳.۳۷ % | ۲۵,۸۰۰ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |