ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴۵۳,۳۹۵	۲۴.۲۸ %	۷۶۶,۷۴۹	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۱۵,۰۹۴	۲۲.۲۳ %	۱۸,۹۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۴۶۲,۹۶۰	۲۴.۶۶ %	۷۶۶,۹۵۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۱۷۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۳۶۹	۲۲.۱۳ %	۱۸,۶۱۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴۶۲,۹۶۰	۲۴.۶۷ %	۷۶۶,۹۵۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۶۱	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱۵,۳۶۹	۲۲.۱۳ %	۱۸,۵۸۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۶۲,۹۶۰	۲۴.۶۷ %	۷۶۶,۹۵۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۵۶	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۵۰	۲۱.۸۳ %	۱۸,۵۵۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۴۵۶,۳۲۹	۲۴.۵۷ %	۷۵۴,۷۸۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۶۰	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۸۵	۲۲ %	۱۹,۴۰۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۴۵۴,۰۲۱	۲۴.۳۸ %	۷۵۱,۲۳۱	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۷۹	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۸۳	۲۲.۲۱ %	۲۵,۴۱۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۵۴,۰۴۹	۲۴.۴۹ %	۷۴۴,۷۳۰	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۸	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۰۶	۲۲.۲۱ %	۲۵,۳۸۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۴۶۱,۱۳۹	۲۴.۷۵ %	۷۴۵,۵۶۴	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۱۸	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۰۵	۲۲.۱ %	۲۶,۸۸۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۴۶۸,۲۵۹	۲۵.۱۵ %	۷۳۸,۸۶۰	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۳۷	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۱۱,۴۰۹	۲۲.۱ %	۲۵,۶۹۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۴۶۸,۲۵۹	۲۵.۱۵ %	۷۳۸,۸۶۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۱۴	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۱۱,۴۰۹	۲۲.۱ %	۲۵,۶۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...105 »