ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۴ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۵۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۶ %	۲۹,۷۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۵ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۷۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۶ %	۲۹,۴۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۹۷	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۷ %	۲۹,۱۶۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۰	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۸ %	۲۸,۸۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۷ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۰۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۵ %	۲۹,۰۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۵	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۶ %	۲۸,۷۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۹۶۸	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۶ %	۲۸,۴۶۲	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۴۱۹,۳۴۴	۲۳.۷۸ %	۷۰۸,۲۵۳	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۰۳۱	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳ %	۲۷,۵۵۵	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۴۲۲,۶۸۱	۲۳.۹۳ %	۷۱۵,۵۲۳	۴۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۵۱	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۲۷ %	۱۹,۷۴۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۴۲۸,۳۱۴	۲۴.۰۴ %	۷۲۵,۷۷۴	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۷۲	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۰۸ %	۱۹,۴۳۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...100 »