ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۱۵	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳ %	۳۲,۹۸۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۹ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۷۲	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳ %	۳۲,۶۶۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۹ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۲۹	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۱ %	۳۲,۳۴۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۷	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۲ %	۳۲,۰۲۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۱ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۴۴	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۲ %	۳۱,۷۰۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۱ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۰۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۳ %	۳۱,۳۸۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۲ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۳ %	۳۱,۰۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۲ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۸۲	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۴ %	۳۰,۷۴۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۳ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۲۰۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۵ %	۳۰,۴۲۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۴ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۲۷	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۵ %	۳۰,۱۱۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...100 »