ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۳	۲۷۸,۵۹۰	۲۰.۴۲ %	۵۳۲,۸۲۹	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۴۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۸۵	۲۳.۷۵ %	۲۵,۵۳۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	۲۷۸,۵۹۰	۲۰.۴۲ %	۵۳۲,۸۲۹	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۲۳	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۸۵	۲۳.۷۶ %	۲۵,۲۹۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۲۷۸,۵۹۰	۲۰.۴۳ %	۵۳۲,۸۲۹	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۰۳	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۰۸۵	۲۳.۷۶ %	۲۵,۰۶۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۲۸۰,۲۷۵	۲۰.۴۵ %	۵۳۵,۷۶۱	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۱۲	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۳۲۶,۹۰۰	۲۳.۸۵ %	۲۴,۸۹۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۲۸۱,۳۱۵	۲۰.۴۲ %	۵۳۳,۳۸۲	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۷۳۵	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۴۹	۲۴.۰۵ %	۲۸,۹۶۳	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۲۸۲,۳۱۲	۲۰.۴۹ %	۵۳۳,۱۶۱	۳۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۵۵۸	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۳۴۹	۲۴.۰۴ %	۲۸,۷۱۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۲۸۴,۹۷۲	۲۰.۷ %	۵۲۶,۳۰۰	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۸۲	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۹ %	۲۸,۷۴۹	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۵ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۰۶	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۳ %	۲۸,۵۰۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۴	۲۴.۲۴ %	۲۸,۲۶۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۲۸۶,۳۸۹	۲۰.۷۶ %	۵۲۸,۶۴۸	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۹۶۸	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۰۵	۲۴.۲۴ %	۲۸,۰۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...96 »