ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۶۵,۵۹۷	۲۰.۳۸ %	۴۶۹,۳۴۸	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۳۳	۱۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۴.۹۴ %	۴۱,۲۷۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۶۵,۵۹۷	۲۰.۳۸ %	۴۶۹,۳۴۸	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۱۳	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۴.۹۴ %	۴۱,۰۲۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۲۶۱,۳۸۶	۲۰.۲۱ %	۴۶۴,۴۵۲	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۶	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۵.۱۳ %	۴۰,۷۷۵	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۲۶۱,۳۸۶	۲۰.۲۲ %	۴۶۴,۴۵۲	۳۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۶۵۶	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۹۸	۲۵.۱۳ %	۴۰,۵۳۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۲۶۱,۳۸۶	۲۰.۲۲ %	۴۶۴,۴۵۲	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۵۳۶	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۴,۶۰۵	۲۵.۱۱ %	۴۰,۵۶۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۲۵۹,۴۹۷	۲۰.۰۱ %	۴۶۲,۶۹۱	۳۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۲۴۲	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۵,۷۰۱	۲۵.۱۲ %	۴۷,۳۸۱	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۲۵۹,۹۳۰	۲۰.۰۳ %	۴۶۶,۵۲۹	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۰۶۴	۱۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۱۳	۲۵.۰۹ %	۴۴,۸۵۲	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۲۵۷,۰۲۱	۱۹.۸۸ %	۴۶۴,۴۶۵	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۸۶	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۱۳	۲۵.۱۹ %	۴۴,۵۹۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۲۵۳,۱۹۲	۱۹.۷۵ %	۴۵۸,۴۴۷	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۰۹	۱۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۱۳	۲۵.۳۹ %	۴۴,۳۳۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۲۴۹,۶۷۲	۱۹.۶۱ %	۴۵۳,۳۹۷	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۸۹	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۳۲۵,۶۰۹	۲۵.۵۷ %	۴۴,۰۸۰	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...96 »