ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۲۶۴,۲۹۸	۱۹.۳۹ %	۵۴۴,۳۴۳	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۲۲۳	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۶۱ %	۲۷,۴۵۸	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۲۶۹,۵۷۳	۱۹.۵۹ %	۵۵۱,۹۹۳	۴۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۴۴	۱۴.۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۴ %	۲۷,۲۲۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۲۷۸,۹۷۷	۲۰.۳۶ %	۵۳۹,۱۵۶	۳۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۶۵	۱۴.۹۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۵ %	۲۵,۱۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۲۷۳,۶۹۸	۲۰.۱۷ %	۵۳۱,۸۲۹	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۸۷	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۳	۲۳.۷۲ %	۲۴,۸۹۶	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۲۷۳,۶۹۸	۲۰.۱۷ %	۵۳۱,۸۲۹	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۵۶۶	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۲	۲۳.۷۳ %	۲۴,۶۶۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۲۷۳,۶۹۸	۲۰.۱۸ %	۵۳۱,۸۲۹	۳۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۴۵	۱۵.۰۷ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۲۲	۲۳.۷۳ %	۲۴,۴۲۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۲۷۲,۷۷۱	۲۰.۱۶ %	۵۲۹,۷۶۵	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۵۳	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۹۵	۲۳.۸ %	۲۴,۱۹۵	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۲۷۳,۳۲۱	۲۰.۲۳ %	۵۲۷,۵۴۷	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۷۵	۱۵.۱ %	۰	۰ %	۳۲۱,۹۹۲	۲۳.۸۴ %	۲۳,۹۶۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	۲۷۵,۶۹۶	۲۰.۳۶ %	۵۲۹,۲۵۷	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۹۷	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۶۶	۲۳.۴۶ %	۲۷,۸۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	۲۷۶,۴۵۵	۲۰.۳۸ %	۵۳۰,۹۴۴	۳۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۲۰	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲۰,۳۱۴	۲۳.۶۲ %	۲۵,۰۱۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...96 »