ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۹۹	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۷ %	۲۰,۹۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۶۸,۹۰۸	۱۹.۲۱ %	۵۷۵,۷۶۹	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۰۹	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۵۸ %	۲۰,۶۶۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۷۱,۸۲۳	۱۹.۵۱ %	۵۶۵,۳۹۱	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۴۳۳	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۷ %	۲۱,۱۳۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۶۸,۱۰۴	۱۹.۴۴ %	۵۵۶,۲۸۷	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۲۵۷	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۳	۲۳.۹۴ %	۲۰,۱۸۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۲۶۱,۷۶۰	۱۹.۲۳ %	۵۴۵,۱۸۶	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۸۲	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۲۵ %	۱۹,۹۴۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۷ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۹۰۷	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۶ %	۱۹,۷۱۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۸ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۷۸۹	۱۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۷ %	۱۹,۴۸۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۲۵۵,۰۱۵	۱۸.۹۸ %	۵۳۵,۲۵۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۷۱	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۱۲۲	۲۴.۵۸ %	۱۹,۲۵۴	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۲۵۵,۶۵۰	۱۹ %	۵۳۷,۳۱۰	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۸۲	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲۸,۳۱۹	۲۴.۴ %	۲۰,۸۲۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۲۵۳,۳۲۳	۱۸.۷۶ %	۵۳۴,۸۴۹	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۰۷	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۸۶۰	۲۴.۸ %	۲۳,۹۸۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...96 »