ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳۰۵,۲۵۰	۲۰.۰۸ %	۶۵۲,۱۴۰	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۵۰	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۹۸ %	۱۰,۱۴۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳۰۰,۶۹۴	۱۹.۹۴ %	۶۴۵,۱۸۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۷	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۳.۱۶ %	۹,۹۲۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۹۲,۱۱۵	۱۹.۷۱ %	۶۲۷,۸۶۵	۴۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۰۵	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۳.۵۷ %	۹,۷۰۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۹۵,۳۴۷	۱۹.۷۲ %	۶۳۱,۱۳۶	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۳۳	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۲۰	۲۳.۹۸ %	۹,۴۷۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۹۷,۱۰۲	۱۹.۵۷ %	۶۳۳,۲۳۰	۴۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۴۶۱	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۰۹	۲۴.۷۶ %	۹,۴۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۹۷,۱۰۲	۱۹.۵۷ %	۶۳۳,۲۳۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۳۴۶	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۰۹	۲۴.۷۷ %	۹,۱۹۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۹۷,۱۰۲	۱۹.۵۸ %	۶۳۳,۲۳۰	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۲	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۰۹	۲۴.۷۷ %	۸,۹۶۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۹۷,۰۵۰	۱۹.۷۸ %	۶۱۸,۴۹۵	۴۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۸۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۶۳	۲۴.۶۸ %	۸,۷۳۶	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۹۵,۷۱۲	۱۹.۹۹ %	۵۹۷,۱۷۴	۴۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۰۸	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷۰,۷۵۸	۲۵.۰۷ %	۸,۵۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۸۷,۷۲۴	۱۹.۷۶ %	۵۸۲,۲۶۲	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۳۰	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳۶۷,۴۳۲	۲۵.۲۴ %	۱۱,۶۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...96 »