ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۳۶۳,۳۳۹	۲۱.۴ %	۷۷۸,۷۹۴	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۷۴	۱۲.۳۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۹۲ %	۷,۵۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۳۷۴,۱۳۶	۲۱.۷۳ %	۷۹۱,۸۷۵	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۹۶	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۶۵ %	۷,۵۷۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۳۸۰,۱۴۲	۲۱.۸۹ %	۸۰۰,۸۴۳	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۱۷	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۴۸ %	۷,۵۹۴	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳۸۰,۱۴۲	۲۱.۸۹ %	۸۰۰,۸۴۳	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۹۶	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۴۸ %	۷,۶۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۸۰,۱۴۲	۲۱.۹ %	۸۰۰,۸۴۳	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۷۵	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۴۹ %	۷,۱۸۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۷۳,۵۰۰	۲۱.۶۷ %	۷۹۸,۲۴۰	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۳	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۶۳ %	۴,۲۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳۶۶,۲۴۴	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۵۹۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۰۵	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۱۹.۸۸ %	۴,۲۵۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳۶۴,۱۴۸	۲۱.۵۱ %	۷۷۷,۲۱۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۷	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۱۹.۹۸ %	۴,۲۷۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۵۷,۴۳۰	۲۱.۲۷ %	۷۷۱,۵۶۴	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۵۰	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۲۰.۱۳ %	۴,۲۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳۴۷,۲۵۷	۲۱.۰۱ %	۷۵۴,۴۰۱	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۴۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۲۰.۴۷ %	۴,۳۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...96 »