ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۳۶۹,۷۸۸	۲۱.۶۳ %	۷۷۶,۷۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۶۹	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۷۸	۲۰.۱۳ %	۷,۲۵۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۳۵۴,۲۷۴	۲۱.۱ %	۷۶۱,۶۵۱	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۸۹	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۴۹ %	۷,۲۵۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۳۵۲,۳۴۲	۲۱.۰۳ %	۷۶۰,۲۳۷	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۰۹	۱۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۵۴ %	۷,۲۵۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۵۸,۹۷۳	۲۱.۲۳ %	۷۶۸,۷۷۳	۴۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۲۹	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۴۴,۱۲۸	۲۰.۳۶ %	۷,۲۶۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۳۵۹,۹۱۱	۲۱.۳۱ %	۷۷۰,۸۴۸	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۴۹	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۲۰.۰۳ %	۸,۹۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۷۰	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸ %	۸,۶۵۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۹۴۷	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸ %	۸,۴۰۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۳۶۷,۷۰۶	۲۱.۵۳ %	۷۸۳,۱۷۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۲۵	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۱ %	۸,۱۵۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۳۶۷,۴۹۹	۲۱.۵۳ %	۷۸۲,۶۲۶	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۳۲	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۲ %	۷,۹۱۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۳۶۷,۴۹۹	۲۱.۵۳ %	۷۸۲,۶۲۶	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۱۰	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۸۳ %	۷,۶۷۸	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...96 »