ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۲ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۵۶۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۳ %	۳۱,۰۶۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۲ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۸۲	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۴ %	۳۰,۷۴۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۳ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۲۰۵	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۵ %	۳۰,۴۲۸	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۴ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۰۲۷	۱۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۵ %	۳۰,۱۱۱	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۴ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۸۵۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۶ %	۲۹,۷۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۵ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۷۳	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۶ %	۲۹,۴۷۷	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۹۷	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۷ %	۲۹,۱۶۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۰	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۰	۲۲.۳۸ %	۲۸,۸۵۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۷ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۲۰۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۵ %	۲۹,۰۹۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۸۵	۱۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۶۸	۲۲.۳۶ %	۲۸,۷۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...96 »