ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۳۸۰,۶۰۳	۲۲.۶۲ %	۶۵۲,۱۳۰	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۱۴	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۴۱ %	۲۹,۱۱۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۳۸۹,۰۹۷	۲۲.۸۴ %	۶۶۵,۱۶۴	۳۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۸۹	۱۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۰,۶۳۹	۲۴.۱ %	۲۸,۷۹۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۳۹۶,۴۸۲	۲۳.۱۶ %	۶۸۱,۰۸۴	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۴	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۳ %	۳۰,۹۸۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۴۰۸,۳۰۰	۲۳.۴۳ %	۶۹۱,۴۸۶	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۵۵۸	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۶ %	۳۳,۳۱۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۸ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۴۱۵	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳ %	۳۲,۹۸۸	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۹ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۷۲	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳ %	۳۲,۶۶۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۵۹ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۱۲۹	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۱ %	۳۲,۳۴۵	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۷	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۲ %	۳۲,۰۲۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۱ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۴۴	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۲ %	۳۱,۷۰۴	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۴۱۶,۴۹۵	۲۳.۶۱ %	۷۰۷,۵۰۲	۴۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۷۰۲	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹۳,۸۳۳	۲۲.۳۳ %	۳۱,۳۸۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...96 »