ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۳۷۸,۲۱۴	۲۱.۵۸ %	۶۸۹,۳۳۱	۳۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۵۴۹	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۵۱	۲۴.۰۱ %	۵۱,۴۱۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۳۷۴,۲۱۵	۲۱.۶۳ %	۶۸۴,۷۰۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۴۲۱	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۴۱	۲۴.۳۲ %	۳۷,۷۵۶	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۳۹۹,۲۵۱	۲۳.۱۲ %	۶۶۳,۶۵۷	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۲۹۳	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۵	۲۴.۳۶ %	۳۱,۱۹۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۳۹۴,۹۲۹	۲۳.۰۲ %	۶۶۰,۲۹۴	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۶۵	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۵۳ %	۲۷,۳۲۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۳۹۴,۹۲۹	۲۳.۰۳ %	۶۶۰,۲۹۴	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۰۴۲	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۵۳ %	۲۶,۹۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۳۹۴,۹۲۹	۲۳.۰۳ %	۶۶۰,۲۹۴	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۲۰	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۵۴ %	۲۶,۶۲۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۳۸۹,۹۳۵	۲۲.۹ %	۶۵۳,۹۵۸	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۷۸۲	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۳۶	۲۴.۷۱ %	۲۶,۳۹۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۳۸۵,۳۱۰	۲۲.۷۶ %	۶۴۹,۰۹۵	۳۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۵۵	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۳	۲۴.۸۲ %	۲۶,۴۷۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۳۸۰,۲۴۲	۲۲.۶ %	۶۴۴,۷۷۵	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۲۸	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۴	۲۴.۹۷ %	۲۶,۰۰۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۳۷۲,۲۲۲	۲۲.۳۲ %	۶۳۹,۱۶۱	۳۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۴۰۱	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۷۴	۲۵.۲ %	۲۴,۶۳۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...96 »