ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۲۴۱,۴۱۹	۱۴.۵ %	۶۰۷,۶۹۰	۳۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۰۱	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۵۷۵,۲۳۷	۳۴.۵۴ %	۳۲,۴۱۹	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۲۴۲,۰۶۰	۱۴.۵۱ %	۶۱۱,۴۳۸	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۸۱	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۵۷۴,۴۰۰	۳۴.۴۲ %	۳۲,۳۵۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۲۴۱,۲۶۳	۱۴.۳۶ %	۶۱۵,۷۶۵	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۶۱	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۵۸۲,۵۹۸	۳۴.۶۸ %	۳۲,۰۸۵	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۲۳۸,۶۸۶	۱۴.۲۷ %	۶۰۹,۷۶۱	۳۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۴۱	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۵۸۴,۵۱۲	۳۴.۹۴ %	۳۲,۰۳۲	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۲۳۴,۶۱۷	۱۴.۲۸ %	۵۸۸,۶۷۲	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۲۲	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۵۷۷,۲۰۱	۳۵.۱۳ %	۳۴,۷۰۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۲۴۳,۶۹۸	۱۴.۶۴ %	۵۷۸,۱۲۵	۳۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۳۰	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰۴,۸۵۴	۳۶.۳۴ %	۲۸,۱۴۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۲۴۳,۶۹۸	۱۴.۶۴ %	۵۷۸,۱۲۵	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۱۱	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۶۰۴,۲۸۰	۳۶.۳۱ %	۲۸,۳۵۴	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۲۴۳,۶۹۸	۱۴.۶۵ %	۵۷۸,۱۲۵	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۹۲	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۶۰۳,۵۱۵	۳۶.۲۸ %	۲۸,۷۶۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۲۴۷,۶۰۲	۱۴.۷۶ %	۵۹۰,۲۷۲	۳۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۷۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۶۰۱,۶۲۰	۳۵.۸۷ %	۲۸,۴۱۳	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۲۵۲,۱۳۳	۱۵.۰۸ %	۵۷۱,۰۳۵	۳۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۳۴۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۶۰۱,۹۷۱	۳۶ %	۳۷,۴۹۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...96 »