ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۴۶۸,۷۹۱	۲۵.۳۸ %	۷۴۸,۸۹۳	۴۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۹۸۷	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۰	۲۱.۴ %	۱۹,۰۴۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۴۵۴,۴۱۱	۲۵.۰۴ %	۷۳۳,۵۷۲	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۸۰۶	۱۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳۹۵,۳۱۰	۲۱.۷۹ %	۱۶,۴۶۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۴۵۴,۷۷۵	۲۴.۸۹ %	۷۴۶,۶۰۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۶۲۴	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۶۷	۲۱.۲۷ %	۲۲,۷۶۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۴۶۳,۴۵۲	۲۵ %	۷۶۴,۵۰۹	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۴۳	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۸۹	۲۱.۰۱ %	۲۱,۶۲۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۴۶۳,۴۵۲	۲۵.۰۱ %	۷۶۴,۵۰۹	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۲۵	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۸۹	۲۱.۰۲ %	۲۱,۳۱۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۴۶۳,۴۵۲	۲۵.۰۲ %	۷۶۴,۵۰۹	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۲۰۷	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۸۹	۲۱.۰۲ %	۲۰,۹۹۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۴۵۵,۷۱۲	۲۴.۶ %	۷۶۱,۵۰۵	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۹۰۰	۱۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۴۹۳	۲۱.۶۲ %	۲۱,۱۹۵	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۴۵۰,۷۶۴	۲۴.۳۷ %	۷۶۵,۴۹۸	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۶۱۳	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۹۸,۸۱۳	۲۱.۵۶ %	۲۱,۰۳۷	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۴۴۶,۷۶۱	۲۴.۰۲ %	۷۶۵,۵۰۳	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۴۶۸	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۴۱۵,۰۹۴	۲۲.۳۲ %	۱۸,۹۳۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۴۵۳,۳۹۵	۲۴.۲۸ %	۷۶۶,۷۴۹	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۳۲۳	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۱۵,۰۹۴	۲۲.۲۳ %	۱۸,۹۰۷	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...96 »