ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۴۶۲,۹۶۰	۲۴.۶۶ %	۷۶۶,۹۵۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۱۷۹	۱۱.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۵,۳۶۹	۲۲.۱۳ %	۱۸,۶۱۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۴۶۲,۹۶۰	۲۴.۶۷ %	۷۶۶,۹۵۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۳,۰۶۱	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱۵,۳۶۹	۲۲.۱۳ %	۱۸,۵۸۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۴۶۲,۹۶۰	۲۴.۶۷ %	۷۶۶,۹۵۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۵۶	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰۹,۶۵۰	۲۱.۸۳ %	۱۸,۵۵۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۴۵۶,۳۲۹	۲۴.۵۷ %	۷۵۴,۷۸۳	۴۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۳۶۰	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۸۵	۲۲ %	۱۹,۴۰۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۴۵۴,۰۲۱	۲۴.۳۸ %	۷۵۱,۲۳۱	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۷۹	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۸۳	۲۲.۲۱ %	۲۵,۴۱۳	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۴۵۴,۰۴۹	۲۴.۴۹ %	۷۴۴,۷۳۰	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۹۹۸	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۰۶	۲۲.۲۱ %	۲۵,۳۸۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۴۶۱,۱۳۹	۲۴.۷۵ %	۷۴۵,۵۶۴	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۸۱۸	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۰۵	۲۲.۱ %	۲۶,۸۸۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۴۶۸,۲۵۹	۲۵.۱۵ %	۷۳۸,۸۶۰	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۶۳۷	۱۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۱۱,۴۰۹	۲۲.۱ %	۲۵,۶۹۹	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۴۶۸,۲۵۹	۲۵.۱۵ %	۷۳۸,۸۶۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۵۱۴	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۱۱,۴۰۹	۲۲.۱ %	۲۵,۶۵۷	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۴۶۸,۲۵۹	۲۵.۱۵ %	۷۳۸,۸۶۰	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۹۰	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۸۹	۲۲.۱ %	۲۵,۶۱۵	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...96 »