صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳۲۲,۳۱۸ | ۱۷.۴۶ % | ۶۷۷,۷۸۳ | ۳۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۸۳ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۰۶۵ | ۳۰.۶۷ % | ۶۹,۵۸۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳۲۸,۶۴۸ | ۱۷.۶۶ % | ۶۸۵,۰۴۶ | ۳۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۲,۰۱۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۶,۷۱۱ | ۳۰.۹۹ % | ۵۸,۶۴۸ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳۳۲,۶۵۲ | ۱۷.۸۱ % | ۷۱۹,۵۵۴ | ۳۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۸۸۹ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۹۶۱ | ۳۰.۲۴ % | ۳۹,۱۸۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۲۹,۹۸۵ | ۱۷.۷۵ % | ۷۰۱,۲۳۷ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۷۶۸ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۷۴۴ | ۳۰.۳۸ % | ۵۱,۱۴۲ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳۱۸,۴۷۶ | ۱۷.۳۷ % | ۶۹۸,۹۱۶ | ۳۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۴۶ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۵,۹۸۴ | ۳۰.۳۳ % | ۴۸,۱۵۰ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳۱۴,۴۷۰ | ۱۷.۲۸ % | ۶۹۲,۱۷۸ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۲۷۵ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۶۹ | ۳۰.۵۶ % | ۴۷,۹۰۶ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۱۴,۴۷۰ | ۱۷.۲۸ % | ۶۹۲,۱۷۸ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۱۵۴ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۶۹ | ۳۰.۵۶ % | ۴۷,۹۰۷ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۱۴,۴۷۰ | ۱۷.۲۸ % | ۶۹۲,۱۷۸ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۰۳۳ | ۱۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۶,۱۶۹ | ۳۰.۵۶ % | ۴۷,۹۰۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳۱۶,۹۷۳ | ۱۷.۱۷ % | ۶۹۷,۷۰۹ | ۳۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۹۱۲ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۸۰ | ۳۱.۱۴ % | ۴۷,۹۰۵ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۱۳,۵۹۲ | ۱۷.۰۷ % | ۶۹۱,۹۸۱ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۷۹۱ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۹۲۰ | ۳۱.۲۹ % | ۴۷,۹۰۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % |