صندوق سرمایهگذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۳۳۲,۷۱۴ | ۱۷.۵۷ % | ۷۵۴,۵۳۲ | ۳۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۱۱۲ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۸۱۹ | ۲۹.۵۱ % | ۳۶,۲۱۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۳۳۹,۲۰۳ | ۱۷.۸۵ % | ۷۵۴,۵۷۹ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۹۸۸ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۸۱۹ | ۲۹.۴۱ % | ۳۶,۲۲۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۳۳۹,۲۰۳ | ۱۷.۸۶ % | ۷۵۴,۵۷۹ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۸۶۵ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۸۱۹ | ۲۹.۴۲ % | ۳۶,۲۲۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۳۳۹,۲۰۳ | ۱۷.۸۶ % | ۷۵۴,۵۷۹ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۷۴۲ | ۱۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۸۱۹ | ۲۹.۴۲ % | ۳۶,۲۳۰ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۳۳۲,۴۰۳ | ۱۷.۶۵ % | ۷۴۵,۰۵۹ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۶۱۹ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۸,۸۱۶ | ۲۹.۶۷ % | ۳۶,۲۳۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۳۳۰,۹۲۱ | ۱۷.۲۲ % | ۷۴۲,۲۲۸ | ۳۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۹۶ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۳۰۵ | ۳۱.۳۴ % | ۳۶,۱۹۲ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۳۳۵,۲۳۲ | ۱۷.۳۷ % | ۷۴۵,۳۶۶ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۳۷۳ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۷۵۸ | ۳۱.۱۴ % | ۳۷,۷۴۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۳۳۱,۸۴۷ | ۱۷.۶۵ % | ۶۹۴,۸۷۴ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۲۵۰ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۹۱۱ | ۳۲.۱۸ % | ۳۸,۰۸۰ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۳۲۲,۳۱۸ | ۱۷.۴ % | ۶۷۷,۷۸۳ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۲۸ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۱۳۶ | ۳۰.۹۴ % | ۶۹,۳۱۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۳۲۲,۳۱۸ | ۱۷.۴۶ % | ۶۷۷,۷۸۳ | ۳۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۰۶ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۳۷۷ | ۳۰.۶۸ % | ۶۹,۳۱۸ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |