ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۲۰۹,۲۷۱	۱۴.۴۴ %	۳۴۴,۲۹۵	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹۳,۰۷۹	۶۱.۶۲ %	۲,۶۲۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۱۹۵,۳۸۹	۱۳.۳۲ %	۳۳۴,۶۵۱	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۱۶۱	۶۳.۷ %	۲,۳۵۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۱۹۵,۳۸۹	۱۳.۳۳ %	۳۳۴,۶۵۱	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۴,۱۶۱	۶۳.۷۱ %	۲,۰۷۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۱۹۵,۳۸۹	۱۳.۴۸ %	۳۳۴,۶۵۱	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۴۲۲	۶۳.۳ %	۱,۷۹۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱۸۲,۸۳۳	۱۳.۱ %	۲۸۰,۰۶۷	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۰,۹۲۶	۶۶.۷۲ %	۱,۵۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۱۷۲,۸۸۱	۱۲.۴۵ %	۲۴۶,۴۹۴	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۸,۵۱۰	۶۹.۷۲ %	۱,۲۳۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۱۷۳,۱۳۷	۱۲.۴۴ %	۲۳۴,۰۲۶	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۵۲۹	۷۰.۶۷ %	۹۵۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۱۶۵,۸۱۴	۱۱.۹ %	۲۰۳,۰۰۲	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۹۴	۷۳.۴۸ %	۶۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۱۶۶,۴۹۵	۱۰.۸۹ %	۱۸۷,۵۰۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۸۸۴	۷۶.۸ %	۶۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۶۶,۴۹۵	۱۰.۸۹ %	۱۸۷,۵۰۴	۱۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۸۸۴	۷۶.۷۹ %	۸۹۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 61 62 63 64 656667 »