ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۲۷۱,۶۸۵	۱۸.۹۸ %	۴۷۲,۷۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۵۲۷	۴۷.۴۱ %	۸,۳۰۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۲۷۱,۶۸۵	۱۸.۹۹ %	۴۷۲,۷۶۸	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۵۲۷	۴۷.۴۲ %	۸,۰۱۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۲۷۱,۶۸۵	۱۸.۹۹ %	۴۷۲,۷۶۸	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۵۲۷	۴۷.۴۳ %	۷,۷۲۸	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۲۷۳,۲۸۷	۱۹.۱۱ %	۴۷۲,۰۴۵	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۶۰۶	۴۷.۳۷ %	۷,۴۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۲۷۴,۹۷۳	۱۹.۲۶ %	۴۶۷,۶۲۶	۳۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۷,۶۰۶	۴۷.۴۷ %	۷,۱۹۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۲۷۳,۱۹۲	۱۹.۲۵ %	۴۶۶,۷۶۰	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۴۲۸	۴۷.۳۸ %	۶,۹۱۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۲۷۲,۲۹۹	۱۹.۱۸ %	۴۶۸,۰۷۱	۳۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۴۲۸	۴۷.۳۷ %	۶,۶۳۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۲۷۳,۴۲۲	۱۹.۲۱ %	۴۷۰,۹۱۲	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۸۸	۴۷.۲۴ %	۶,۴۸۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۲۷۳,۴۲۲	۱۹.۲۲ %	۴۷۰,۹۱۲	۳۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۸۸	۴۷.۲۵ %	۶,۲۰۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۲۷۳,۴۲۲	۱۹.۲۲ %	۴۷۰,۹۱۲	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۲,۲۸۸	۴۷.۲۶ %	۵,۹۲۲	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 61 62 636465 66 67 »