صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲۷۳,۲۲۸ | ۱۹.۱۸ % | ۴۷۳,۲۹۳ | ۳۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۲۸۸ | ۴۷.۲ % | ۵,۶۴۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۹۸,۷۶۷ | ۲۱.۰۹ % | ۴۴۰,۸۱۹ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۹۱ | ۴۷.۴۳ % | ۵,۱۹۶ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۸۹,۰۱۷ | ۲۰.۶۸ % | ۴۳۱,۵۵۴ | ۳۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۹۹۱ | ۴۸.۰۹ % | ۴,۹۱۴ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۸۳,۵۴۸ | ۱۹.۷۹ % | ۴۲۷,۵۵۳ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۰۵ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۷۹,۴۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۶ | ۲۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۴۹ % | ۴,۳۱۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۷۹,۴۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۶ | ۲۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۵ % | ۴,۰۳۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۷۹,۴۱۰ | ۱۹.۶۸ % | ۴۱۹,۲۷۶ | ۲۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۰۱۲ | ۵۰.۵۱ % | ۳,۷۵۰ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۴۲,۷۰۷ | ۱۷.۴۱ % | ۴۰۰,۵۰۷ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۱۲۶ | ۵۳.۶ % | ۳,۴۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۴۲,۴۹۶ | ۱۶.۷۶ % | ۳۹۹,۰۰۱ | ۲۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۵۰۶ | ۵۵.۴۵ % | ۳,۱۸۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۴۱,۴۰۰ | ۱۶.۷۶ % | ۳۶۹,۰۷۴ | ۲۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۱۴۲ | ۵۷.۴۲ % | ۲,۹۰۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |