صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۲۸۵,۶۴۶ | ۲۱.۰۶ % | ۵۰۸,۲۶۷ | ۳۷.۴۸ % | ۲۰۱,۰۳۳ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۷۲ | ۲۴.۲۴ % | ۳۲,۴۳۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۲۸۵,۶۴۶ | ۲۱.۰۷ % | ۵۰۸,۲۶۷ | ۳۷.۴۹ % | ۲۰۰,۹۱۵ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۷۲ | ۲۴.۲۵ % | ۳۲,۱۹۰ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۲۸۵,۶۴۶ | ۲۱.۰۷ % | ۵۰۸,۲۶۷ | ۳۷.۵ % | ۲۰۰,۷۹۷ | ۱۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۷۲ | ۲۴.۲۶ % | ۳۱,۹۴۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۲۸۴,۷۸۷ | ۲۱.۰۹ % | ۵۰۴,۹۱۰ | ۳۷.۳۸ % | ۲۰۰,۴۵۱ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۸۰۳ | ۲۴.۳۴ % | ۳۱,۷۰۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۲۸۰,۱۱۷ | ۲۰.۸۵ % | ۵۰۲,۹۱۱ | ۳۷.۴۳ % | ۲۰۰,۲۷۷ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۲۱۵ | ۲۴.۲۸ % | ۳۴,۱۰۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۲۷۸,۷۳۲ | ۲۰.۷۷ % | ۵۰۳,۱۲۵ | ۳۷.۴۹ % | ۲۰۰,۱۰۲ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۲۰۸ | ۲۴.۳۱ % | ۳۳,۸۶۶ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۲۸۰,۳۹۴ | ۲۰.۸۳ % | ۵۰۵,۸۰۹ | ۳۷.۵۸ % | ۱۹۹,۹۲۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۹۵ | ۲۴.۲۴ % | ۳۳,۶۲۳ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۲۸۰,۰۴۰ | ۲۰.۸۱ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۳۷.۶۲ % | ۱۹۹,۷۵۴ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۷۷ | ۲۴.۰۷ % | ۳۵,۶۹۸ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۲۸۰,۰۴۰ | ۲۰.۸۲ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۳۷.۶۳ % | ۱۹۹,۶۳۷ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۷۷ | ۲۴.۰۷ % | ۳۵,۴۵۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۲۸۰,۰۴۰ | ۲۰.۸۲ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۳۷.۶۵ % | ۱۹۹,۵۲۰ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۶۷ | ۲۴.۰۸ % | ۳۵,۲۱۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |