صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲۸۱,۳۱۵ | ۲۰.۴۲ % | ۵۳۳,۳۸۲ | ۳۸.۷۱ % | ۲۰۲,۷۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۳۴۹ | ۲۴.۰۵ % | ۲۸,۹۶۳ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۸۲,۳۱۲ | ۲۰.۴۹ % | ۵۳۳,۱۶۱ | ۳۸.۶۸ % | ۲۰۲,۵۵۸ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۳۴۹ | ۲۴.۰۴ % | ۲۸,۷۱۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۸۴,۹۷۲ | ۲۰.۷ % | ۵۲۶,۳۰۰ | ۳۸.۲۲ % | ۲۰۲,۳۸۲ | ۱۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۰۴ | ۲۴.۲۹ % | ۲۸,۷۴۹ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۸۶,۳۸۹ | ۲۰.۷۵ % | ۵۲۸,۶۴۸ | ۳۸.۳ % | ۲۰۲,۲۰۶ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۰۴ | ۲۴.۲۳ % | ۲۸,۵۰۵ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۲۸۶,۳۸۹ | ۲۰.۷۶ % | ۵۲۸,۶۴۸ | ۳۸.۳۱ % | ۲۰۲,۰۸۷ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۰۴ | ۲۴.۲۴ % | ۲۸,۲۶۲ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۲۸۶,۳۸۹ | ۲۰.۷۶ % | ۵۲۸,۶۴۸ | ۳۸.۳۳ % | ۲۰۱,۹۶۸ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۰۵ | ۲۴.۲۴ % | ۲۸,۰۱۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۲۸۹,۹۷۳ | ۲۱.۰۵ % | ۵۲۳,۴۷۱ | ۳۸.۰۱ % | ۲۰۱,۶۷۸ | ۱۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۰۵ | ۲۴.۲۸ % | ۲۷,۷۸۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۲۸۶,۱۷۸ | ۲۰.۹۴ % | ۵۱۵,۰۵۶ | ۳۷.۶۸ % | ۲۰۱,۵۰۲ | ۱۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۱۴ | ۲۴.۶۲ % | ۲۷,۵۴۸ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۲۸۲,۳۸۹ | ۲۰.۸ % | ۵۱۰,۳۸۹ | ۳۷.۵۹ % | ۲۰۱,۳۲۷ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۵۱۴ | ۲۴.۷۸ % | ۲۷,۱۱۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۲۸۵,۶۴۶ | ۲۱.۰۵ % | ۵۰۸,۲۶۷ | ۳۷.۴۶ % | ۲۰۱,۱۵۱ | ۱۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۱۲۹ | ۲۴.۷۷ % | ۲۵,۵۹۰ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |