صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۷ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۲ % | ۲۰۴,۵۶۶ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۲ | ۲۳.۷۳ % | ۲۴,۶۶۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۲۷۳,۶۹۸ | ۲۰.۱۸ % | ۵۳۱,۸۲۹ | ۳۹.۲۱ % | ۲۰۴,۴۴۵ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۲۲ | ۲۳.۷۳ % | ۲۴,۴۲۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۲۷۲,۷۷۱ | ۲۰.۱۶ % | ۵۲۹,۷۶۵ | ۳۹.۱۶ % | ۲۰۴,۱۵۳ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۹۵ | ۲۳.۸ % | ۲۴,۱۹۵ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۲۷۳,۳۲۱ | ۲۰.۲۳ % | ۵۲۷,۵۴۷ | ۳۹.۰۶ % | ۲۰۳,۹۷۵ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۹۹۲ | ۲۳.۸۴ % | ۲۳,۹۶۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۷۵,۶۹۶ | ۲۰.۳۶ % | ۵۲۹,۲۵۷ | ۳۹.۰۸ % | ۲۰۳,۷۹۷ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۶۶ | ۲۳.۴۶ % | ۲۷,۸۹۹ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۷۶,۴۵۵ | ۲۰.۳۸ % | ۵۳۰,۹۴۴ | ۳۹.۱۵ % | ۲۰۳,۶۲۰ | ۱۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۳۱۴ | ۲۳.۶۲ % | ۲۵,۰۱۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۷۸,۵۹۰ | ۲۰.۴۲ % | ۵۳۲,۸۲۹ | ۳۹.۰۵ % | ۲۰۳,۴۴۳ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۰۸۵ | ۲۳.۷۵ % | ۲۵,۵۳۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۷۸,۵۹۰ | ۲۰.۴۲ % | ۵۳۲,۸۲۹ | ۳۹.۰۶ % | ۲۰۳,۳۲۳ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۰۸۵ | ۲۳.۷۶ % | ۲۵,۲۹۶ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۷۸,۵۹۰ | ۲۰.۴۳ % | ۵۳۲,۸۲۹ | ۳۹.۰۷ % | ۲۰۳,۲۰۳ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۰۸۵ | ۲۳.۷۶ % | ۲۵,۰۶۱ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۸۰,۲۷۵ | ۲۰.۴۵ % | ۵۳۵,۷۶۱ | ۳۹.۰۸ % | ۲۰۲,۹۱۲ | ۱۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۹۰۰ | ۲۳.۸۵ % | ۲۴,۸۹۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |