صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۱۵۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۵۸,۳۹۰ | ۱۹.۰۳ % | ۵۴۲,۲۹۶ | ۳۹.۹۲ % | ۲۰۸,۲۱۶ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۰۴۴ | ۲۴.۰۱ % | ۲۳,۲۰۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۲۵۸,۶۶۴ | ۱۹.۰۷ % | ۵۴۰,۹۷۶ | ۳۹.۸۹ % | ۲۰۷,۹۲۱ | ۱۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۹۶۹ | ۲۳.۹۶ % | ۲۳,۷۲۶ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۲۵۸,۸۱۲ | ۱۹.۰۱ % | ۵۳۹,۰۴۵ | ۳۹.۵۹ % | ۲۰۷,۷۴۰ | ۱۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۸۸ | ۲۴.۴۲ % | ۲۳,۴۸۷ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۲۵۳,۶۷۷ | ۱۸.۸۲ % | ۵۳۲,۰۲۰ | ۳۹.۴۷ % | ۲۰۷,۵۵۹ | ۱۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۴۹ | ۲۴.۶۶ % | ۲۲,۲۲۶ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۲۴۶,۸۳۲ | ۱۸.۵۶ % | ۵۲۱,۵۴۵ | ۳۹.۲ % | ۲۰۷,۳۷۹ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۵۷ | ۲۴.۶۶ % | ۲۶,۳۷۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۲۴۱,۵۵۱ | ۱۸.۳ % | ۵۱۲,۵۴۱ | ۳۸.۸۳ % | ۲۰۷,۱۹۸ | ۱۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۶۷ | ۲۵.۱۹ % | ۲۶,۱۳۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۲۴۱,۵۵۱ | ۱۸.۳۱ % | ۵۱۲,۵۴۱ | ۳۸.۸۴ % | ۲۰۷,۰۷۵ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۶۷ | ۲۵.۲ % | ۲۵,۸۹۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۲۴۱,۵۵۱ | ۱۸.۳۱ % | ۵۱۲,۵۴۱ | ۳۸.۸۵ % | ۲۰۶,۹۵۲ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۶۷ | ۲۵.۲ % | ۲۵,۶۵۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۲۴۶,۲۶۱ | ۱۸.۵ % | ۵۲۰,۲۶۰ | ۳۹.۰۹ % | ۲۰۶,۶۵۸ | ۱۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۴۶۷ | ۲۴.۹۸ % | ۲۵,۴۱۹ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۲۴۹,۸۱۷ | ۱۸.۷۶ % | ۵۱۸,۹۴۳ | ۳۸.۹۶ % | ۲۰۶,۴۷۸ | ۱۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۰۹۴ | ۲۴.۹۴ % | ۲۴,۴۷۳ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |