ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۳۸۰,۱۴۲	۲۱.۸۹ %	۸۰۰,۸۴۳	۴۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۹۶	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۴۸ %	۷,۶۰۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۳۸۰,۱۴۲	۲۱.۹ %	۸۰۰,۸۴۳	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۷۵	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۴۹ %	۷,۱۸۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۳۷۳,۵۰۰	۲۱.۶۷ %	۷۹۸,۲۴۰	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۳	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۳۸,۳۳۷	۱۹.۶۳ %	۴,۲۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۳۶۶,۲۴۴	۲۱.۵۲ %	۷۸۳,۵۹۸	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۱۰۵	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۱۹.۸۸ %	۴,۲۵۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۳۶۴,۱۴۸	۲۱.۵۱ %	۷۷۷,۲۱۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۲۷	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۱۹.۹۸ %	۴,۲۷۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۳۵۷,۴۳۰	۲۱.۲۷ %	۷۷۱,۵۶۴	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۵۰	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۲۰.۱۳ %	۴,۲۸۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۳۴۷,۲۵۷	۲۱.۰۱ %	۷۵۴,۴۰۱	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۴۵	۱۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۲۰.۴۷ %	۴,۳۰۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۳۴۷,۲۵۷	۲۱.۰۱ %	۷۵۴,۴۰۱	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۴۲۵	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۲۰.۴۷ %	۴,۳۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۳۴۷,۲۵۷	۲۱.۰۱ %	۷۵۴,۴۰۱	۴۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۰۵	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۲۰.۴۷ %	۴,۳۲۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۳۴۱,۹۲۵	۲۰.۸۴ %	۷۴۸,۰۷۹	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۴۱	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۸,۲۸۷	۲۰.۶۲ %	۴,۳۴۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...110 »