ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳۷۶,۷۲۸	۲۱.۸۶ %	۷۵۸,۷۴۶	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۶۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۶۵,۶۸۲	۲۱.۲۲ %	۱۴,۷۲۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳۷۶,۷۲۸	۲۱.۸۶ %	۷۵۸,۷۴۶	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۵۰	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۹۷	۲۱.۲۱ %	۱۴,۶۴۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳۷۶,۷۲۸	۲۱.۸۷ %	۷۵۸,۷۴۶	۴۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۳۶	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۹۷	۲۱.۲۱ %	۱۴,۳۸۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳۷۸,۱۵۷	۲۱.۹۳ %	۷۵۹,۳۸۸	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۲۵۰	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۴۹۷	۲۱.۱۹ %	۱۴,۲۵۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳۷۳,۳۲۱	۲۱.۸۴ %	۷۴۸,۸۹۱	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲,۱۶۲	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۶۰,۴۰۷	۲۱.۰۹ %	۱۴,۲۵۷	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳۶۲,۷۴۱	۲۱.۵۷ %	۷۳۲,۳۱۵	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۹۸۴	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۲۵	۲۱.۴۱ %	۱۴,۳۴۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳۵۵,۵۵۸	۲۱.۳۵ %	۷۲۳,۵۶۷	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۰۶	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۱۵	۲۱.۶۲ %	۱۴,۳۲۶	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳۵۷,۰۹۶	۲۱.۳۵ %	۷۲۹,۸۳۷	۴۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۲۹	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۱۵	۲۱.۵۲ %	۱۴,۳۰۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳۵۷,۰۹۶	۲۱.۳۵ %	۷۲۹,۸۳۷	۴۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۰۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۶۰,۰۱۵	۲۱.۵۲ %	۱۴,۲۸۹	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳۵۷,۰۹۶	۲۱.۳۵ %	۷۲۹,۸۳۷	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۸۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۳۵۹,۷۳۵	۲۱.۵۱ %	۱۴,۲۷۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...110 »