ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۲۵۶,۶۴۴	۲۰.۹۳ %	۵۴۴,۷۹۱	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۷۷	۳۴.۰۲ %	۷,۷۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۲۵۸,۸۸۴	۲۰.۵۷ %	۵۴۷,۷۵۱	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۷۰	۳۵.۳۳ %	۷,۴۱۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲۵۹,۵۲۱	۲۰.۶۲ %	۵۴۷,۴۸۰	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۶۸	۳۵.۳۳ %	۷,۱۲۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۲۶۱,۶۳۰	۲۱.۲۶ %	۵۱۷,۲۹۸	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۶۸	۳۶.۱۴ %	۶,۸۳۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۲۶۱,۶۳۰	۲۱.۲۷ %	۵۱۷,۲۹۸	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۶۸	۳۶.۱۵ %	۶,۵۴۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۲۶۲,۳۲۳	۲۱.۳۳ %	۵۱۶,۴۱۱	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۵	۳۵.۶۹ %	۱۲,۰۶۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۲۶۲,۳۲۳	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۴۱۱	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۵	۳۵.۷ %	۱۱,۷۷۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۲۶۲,۳۲۳	۲۱.۳۴ %	۵۱۶,۴۱۱	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۸,۹۵۵	۳۵.۷۱ %	۱۱,۴۷۸	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۲۶۱,۸۸۸	۱۸.۱۲ %	۵۱۶,۵۷۳	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۹	۴۵.۷۵ %	۵,۳۸۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۲۶۰,۱۹۸	۱۸.۰۱ %	۵۱۸,۰۰۶	۳۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۴۹	۴۵.۷۷ %	۵,۰۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...110 »