ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۲۵۸,۱۵۸	۱۷.۸۲ %	۵۵۹,۶۴۹	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۴۱۴	۴۳.۱۱ %	۶,۱۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۲۵۸,۰۳۴	۱۷.۸۲ %	۵۵۹,۳۹۳	۳۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۴,۴۱۴	۴۳.۱۳ %	۵,۷۹۴	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۲۵۵,۷۵۵	۱۶.۹۱ %	۵۵۹,۳۱۷	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۸۱	۴۵.۷۷ %	۴,۹۷۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۲۵۶,۴۶۱	۱۶.۹۶ %	۵۵۸,۴۱۶	۳۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۸۱	۴۵.۷۹ %	۴,۶۸۶	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	۲۵۲,۱۵۴	۱۷.۴۳ %	۴۹۷,۷۳۵	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۲۳	۴۶.۷۴ %	۲۰,۵۲۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۲۵۲,۱۵۴	۱۷.۴۴ %	۴۹۷,۷۳۵	۳۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۲۳	۴۶.۷۵ %	۲۰,۲۳۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۲۵۲,۱۵۴	۱۷.۴۴ %	۴۹۷,۷۳۵	۳۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۶,۰۲۳	۴۶.۷۶ %	۱۹,۹۵۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲۵۲,۲۲۶	۱۷.۴۵ %	۴۹۷,۹۲۷	۳۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۹۹۶	۴۶.۷۶ %	۱۹,۶۶۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲۵۱,۰۶۰	۱۷.۳۳ %	۵۱۸,۶۱۳	۳۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۹۹۶	۴۶.۶۵ %	۳,۲۵۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲۵۲,۵۸۰	۱۷.۴۱ %	۵۱۹,۵۶۵	۳۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۵,۹۹۶	۴۶.۵۸ %	۲,۹۷۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...»