ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۲۵۸,۲۹۳	۱۷.۸۵ %	۵۰۸,۲۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۴۹	۴۵.۷۲ %	۱۸,۸۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۲۶۰,۳۹۱	۱۷.۹۳ %	۵۲۷,۳۳۷	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۹۱۸	۴۳.۵۲ %	۳۲,۳۳۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۲۵۹,۰۰۰	۱۷.۹۱ %	۵۲۳,۴۸۴	۳۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۶۹ %	۳۲,۰۷۵	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۲۵۸,۳۸۱	۱۷.۸۹ %	۵۵۱,۵۷۴	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۷۶ %	۲,۲۵۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲۵۸,۳۸۱	۱۷.۹ %	۵۵۱,۵۷۴	۳۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۷۷ %	۱,۹۷۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۲۵۸,۳۸۱	۱۷.۹ %	۵۵۱,۵۷۴	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۹۳	۴۳.۷۷ %	۱,۶۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۲۵۷,۴۱۶	۱۷.۸۷ %	۵۴۹,۴۸۲	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۸۳	۴۳.۸۷ %	۱,۴۰۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۲۵۹,۹۵۱	۱۷.۸۹ %	۵۶۰,۱۹۷	۳۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۸۳	۴۳.۴۸ %	۱,۱۲۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۶۰,۶۸۹	۱۷.۹۱ %	۵۶۲,۱۸۳	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۸۸۳	۴۳.۴۱ %	۸۵۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۶۲,۸۲۲	۱۷.۹۹ %	۵۶۵,۸۲۷	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۱,۵۷۳	۴۳.۲۳ %	۸۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...105 »