ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۷۱,۵۹۰	۲۲.۱۷ %	۵۱۸,۶۱۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۹۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۹	۲۵.۶۲ %	۱۹,۲۹۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۷۳,۶۴۳	۲۲.۳۵ %	۵۱۶,۳۴۱	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۰۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۹	۲۵.۶۳ %	۱۹,۰۶۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۷۳,۶۴۳	۲۲.۳۶ %	۵۱۶,۳۴۱	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۱۶	۸.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۳	۲۵.۶۳ %	۱۸,۸۳۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۷۳,۶۴۳	۲۲.۳۷ %	۵۱۶,۳۴۱	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۳۲۵	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۳	۲۵.۶۵ %	۱۸,۲۷۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۷۳,۲۶۹	۲۲.۳۷ %	۵۲۰,۸۴۱	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۱۸	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۰	۲۵.۶۸ %	۱۳,۱۵۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۷۱,۹۴۸	۲۲.۲۹ %	۵۲۰,۴۱۷	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۵۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۲	۲۵.۷۲ %	۱۲,۹۲۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۷۴,۶۷۶	۲۲.۲۷ %	۵۳۱,۷۹۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۹۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۱۳	۲۵.۴۳ %	۱۲,۷۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۷۵,۳۰۵	۲۲.۲۱ %	۵۳۷,۴۹۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۳۱ %	۱۲,۵۱۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۲۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۰۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...105 »