ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۶۱,۷۸۲	۲۰.۸۹ %	۴۶۶,۱۴۲	۳۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۳۸	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۷۰	۲۵.۵۵ %	۲۷,۲۳۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۶۱,۷۸۲	۲۰.۸۹ %	۴۷۰,۵۰۸	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۴۷۹	۱۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۲۰,۱۷۰	۲۵.۵۵ %	۲۳,۲۳۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۲۵۶,۷۵۵	۲۰.۶۷ %	۴۶۴,۶۳۶	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۲۱	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۴,۵۵۰	۲۵.۳۳ %	۲۸,۶۱۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۲۵۶,۷۵۵	۲۰.۶۸ %	۴۶۴,۶۳۶	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۶۲	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۴,۵۵۰	۲۵.۳۴ %	۲۸,۳۷۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۲۵۳,۳۴۳	۲۰.۵۳ %	۴۶۱,۱۷۶	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۰۴	۱۴.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۷۳	۲۵.۴۳ %	۲۸,۸۰۲	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۲۵۱,۳۶۸	۲۰.۴۳ %	۴۵۹,۹۲۶	۳۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۴۶	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۷۳	۲۵.۵ %	۲۸,۵۶۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۲۵۰,۱۰۸	۲۰.۳۹ %	۴۵۸,۱۵۶	۳۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۸۹	۱۴.۴ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۱۵	۲۵.۵۵ %	۲۸,۴۴۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۰,۱۰۸	۲۰.۳۹ %	۴۵۸,۱۵۶	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۳۱	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۴۱۵	۲۵.۵۶ %	۲۸,۱۹۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۲۵۰,۱۰۸	۲۰.۴ %	۴۶۰,۸۴۵	۳۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۷۳	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۶,۵۲۲	۲۵ %	۳۲,۰۹۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۲۴۷,۸۵۷	۲۰.۵۹ %	۴۵۹,۸۳۴	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۶۱	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۷۰۲	۲۴.۱۵ %	۳۰,۱۱۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...105 »