ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۲۵۳,۹۵۱	۱۸.۷۸ %	۵۳۹,۲۳۸	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۳۲	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۲۷۵	۲۴.۵۷ %	۲۳,۷۵۱	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۲۵۹,۴۵۷	۱۹.۰۷ %	۵۳۹,۹۹۸	۳۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۸۵۸	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴ %	۲۶,۳۷۳	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۱ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۶۸۴	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۴۳ %	۲۳,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۵۸,۳۹۰	۱۸.۹۴ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۴۱	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۰۱۰	۲۴.۳۳ %	۲۳,۳۲۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۵۸,۳۹۰	۱۹.۰۳ %	۵۴۲,۲۹۶	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۱۶	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۶,۰۴۴	۲۴.۰۱ %	۲۳,۲۰۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۲۵۸,۶۶۴	۱۹.۰۷ %	۵۴۰,۹۷۶	۳۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۲۱	۱۵.۳۳ %	۰	۰ %	۳۲۴,۹۶۹	۲۳.۹۶ %	۲۳,۷۲۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۲۵۸,۸۱۲	۱۹.۰۱ %	۵۳۹,۰۴۵	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۴۰	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۸۸	۲۴.۴۲ %	۲۳,۴۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۲۵۳,۶۷۷	۱۸.۸۲ %	۵۳۲,۰۲۰	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۵۹	۱۵.۴ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۴۹	۲۴.۶۶ %	۲۲,۲۲۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۲۴۶,۸۳۲	۱۸.۵۶ %	۵۲۱,۵۴۵	۳۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۷۹	۱۵.۵۹ %	۰	۰ %	۳۲۸,۰۵۷	۲۴.۶۶ %	۲۶,۳۷۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۲۴۱,۵۵۱	۱۸.۳ %	۵۱۲,۵۴۱	۳۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۹۸	۱۵.۷ %	۰	۰ %	۳۳۲,۴۶۷	۲۵.۱۹ %	۲۶,۱۳۴	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...104 »