ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۸۳,۱۷۰	۱۹.۷ %	۵۶۹,۵۴۵	۳۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۵۳	۱۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۱,۵۶۵	۲۳.۷۷ %	۳۶,۲۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۷۷,۲۶۴	۱۹.۴۴ %	۵۶۸,۲۲۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۷۵	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴۰,۱۳۹	۲۳.۸۵ %	۳۴,۱۲۱	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۷۷,۲۶۴	۱۹.۴۵ %	۵۶۸,۲۲۲	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۵۵	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۴۰,۱۳۹	۲۳.۸۶ %	۳۳,۸۹۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۷۷,۲۶۴	۱۹.۴۷ %	۵۶۸,۲۲۲	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۳۵	۱۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۳۸,۶۶۶	۲۳.۷۸ %	۳۳,۹۲۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۸۰,۶۷۷	۱۹.۶۱ %	۵۹۷,۷۱۰	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۸۴۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۳	۲۲.۹۸ %	۱۸,۲۲۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۸۱,۱۷۶	۱۹.۶۴ %	۵۹۹,۵۶۱	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۶۶۷	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۸۳	۲۲.۹۷ %	۱۶,۵۵۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۷۶,۰۰۴	۱۹.۵۱ %	۵۹۰,۴۸۵	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۹۰	۱۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲۸,۷۱۳	۲۳.۲۴ %	۱۴,۰۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۷۶,۳۴۱	۱۹.۵۴ %	۵۹۰,۳۱۷	۴۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۱۴	۱۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۰,۸۶۷	۲۲.۶۸ %	۲۱,۶۳۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۱۹ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۱۳۷	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۵ %	۲۱,۳۸۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۶۹,۵۶۱	۱۹.۲ %	۵۷۷,۶۵۰	۴۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۰۱۸	۱۴.۶ %	۰	۰ %	۳۳۰,۸۳۶	۲۳.۵۶ %	۲۱,۱۴۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...104 »