ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۳۱۰,۷۹۹	۲۰.۱۵ %	۶۹۴,۹۳۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۸۸۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۷۱ %	۱۲,۳۹۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۳۱۰,۷۹۹	۲۰.۱۵ %	۶۹۴,۹۳۴	۴۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۷۶۶	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۷۲ %	۱۲,۱۷۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۳۱۰,۷۹۹	۲۰.۱۶ %	۶۹۴,۹۳۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۴۹	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۹	۲۰.۷۲ %	۱۱,۹۴۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۳۰۹,۰۷۰	۲۰.۱۷ %	۶۸۷,۳۶۱	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۳۶۱	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۷	۲۰.۸۶ %	۱۱,۷۲۰	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۳۰۹,۴۷۷	۲۰.۲۵ %	۶۸۳,۸۸۹	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۱۸۸	۱۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۷	۲۰.۹ %	۱۱,۴۹۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۳۰۳,۳۱۷	۲۰.۱۴ %	۶۶۸,۰۰۹	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۴,۰۱۴	۱۳.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۹,۵۰۷	۲۱.۲۱ %	۱۱,۲۶۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۳۰۲,۰۰۴	۱۹.۶۵ %	۶۷۱,۰۴۳	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۴۱	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۷۲ %	۱۱,۰۴۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳۰۵,۳۹۴	۱۹.۶۷ %	۶۸۳,۰۳۶	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۶۸	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۵ %	۱۰,۸۱۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳۰۵,۳۹۴	۱۹.۶۸ %	۶۸۳,۰۳۶	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۵۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳۰۵,۳۹۴	۱۹.۶۸ %	۶۸۳,۰۳۶	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۳۶	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۵	۲۲.۵۱ %	۱۰,۳۷۰	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...104 »