ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۵۳۵,۸۲۱	۲۵.۵۸ %	۹۶۷,۰۴۴	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۷۸۷	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۷۶	۱۷.۸۱ %	۱۱,۰۶۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۵۱۵,۴۶۹	۲۴.۹۹ %	۹۴۷,۸۴۳	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۶۸	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۳۷۳,۱۷۶	۱۸.۰۹ %	۱۸,۹۱۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۴۹۲,۹۳۲	۲۴.۱۷ %	۹۵۰,۳۴۴	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۴۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۱	۱۸.۵۴ %	۱۰,۸۱۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۴۹۲,۹۳۲	۲۴.۱۷ %	۹۵۰,۳۴۴	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۲۹	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۱	۱۸.۵۴ %	۱۰,۸۵۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۴۹۲,۹۳۲	۲۴.۱۷ %	۹۵۰,۳۴۴	۴۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۳۱۰	۱۰.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۲	۱۸.۵۴ %	۱۰,۹۰۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۴۸۱,۹۶۹	۲۴ %	۹۲۹,۸۴۴	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۱۹۱	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۷۲	۱۸.۸۳ %	۱۰,۹۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۴۷۲,۱۰۵	۲۳.۶۸ %	۹۲۴,۹۲۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۰۷۳	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۶۵	۱۸.۹۷ %	۱۱,۲۳۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۷۰,۸۳۹	۲۳.۵۸ %	۹۲۴,۸۲۰	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۵۴	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۸۳,۱۶۱	۱۹.۱۹ %	۱۱,۰۴۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۴۶۴,۸۷۶	۲۳.۴۸ %	۹۱۴,۱۴۰	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۳۶	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۱۵۱	۱۹.۳۵ %	۱۱,۰۹۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۴۴۶,۸۸۸	۲۳.۰۲ %	۸۹۴,۸۶۶	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۱۸	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۳۷۸,۹۰۷	۱۹.۵۲ %	۱۳,۷۵۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...104 »