ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۵۶۱,۰۱۶	۲۵.۷ %	۸۵۶,۹۴۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۹۷۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۵.۱۴ %	۹,۱۱۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۵۶۱,۰۱۶	۲۵.۷ %	۸۵۶,۹۴۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۵۸	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۵.۱۴ %	۹,۱۶۵	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۵۶۱,۰۱۶	۲۵.۷ %	۸۵۶,۹۴۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۷۴۰	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۵.۱۴ %	۹,۲۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۵۶۱,۰۱۶	۲۵.۷ %	۸۵۶,۹۴۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۶۲۲	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۷۲۵	۲۵.۱۴ %	۹,۲۶۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۵۵۶,۴۰۵	۲۴.۹۴ %	۸۶۰,۹۳۴	۳۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۰۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۵۹۸,۶۷۷	۲۶.۸۳ %	۸,۷۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۵۴۱,۱۶۴	۲۴.۸۵ %	۸۴۹,۸۴۴	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۳۸۶	۹.۴۸ %	۰	۰ %	۵۷۱,۵۱۲	۲۶.۲۴ %	۸,۸۴۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	۵۳۳,۰۴۱	۲۴.۷۷ %	۷۹۱,۵۵۴	۳۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۲۶۹	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۱۱,۹۹۷	۲۸.۴۴ %	۸,۸۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۵۲۷,۰۰۵	۲۴.۴۵ %	۸۴۰,۴۶۳	۳۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۸۱۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۴	۲۵.۸۲ %	۱۹,۶۶۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۵۲۷,۰۰۵	۲۴.۴۵ %	۸۴۰,۴۶۳	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۶۹۱	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۴	۲۵.۸۲ %	۱۹,۷۰۷	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۵۲۷,۰۰۵	۲۴.۴۵ %	۸۴۰,۴۶۳	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۵۶۷	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۴	۲۵.۸۲ %	۱۹,۷۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...104 »