ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۶۰۶,۱۷۳	۲۷.۱۵ %	۹۸۴,۷۴۴	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۹۹۰	۹.۳۶ %	۰	۰ %	۴۲۲,۵۱۱	۱۸.۹۲ %	۱۰,۳۳۴	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۵۸۷,۴۳۴	۲۷ %	۹۴۷,۸۱۹	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۸۶۹	۹.۶ %	۰	۰ %	۳۷۵,۶۸۱	۱۷.۲۷ %	۵۶,۰۹۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵۷۲,۰۱۵	۲۶.۸ %	۹۲۰,۶۹۷	۴۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۷۴۸	۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۳,۵۲۸	۱۷.۵ %	۵۹,۶۵۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۵۵۷,۷۵۷	۲۶.۶۴ %	۹۴۱,۲۴۶	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۶۲۷	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۴۴	۱۷.۸۴ %	۱۲,۶۶۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۵۴۷,۷۶۱	۲۶.۲۴ %	۹۴۴,۱۲۴	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۵۰۷	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۳	۱۸.۰۴ %	۱۰,۴۳۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۵۴۷,۷۶۱	۲۶.۲۴ %	۹۴۴,۱۲۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۳۸۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۳	۱۸.۰۴ %	۱۰,۴۸۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۵۴۷,۷۶۱	۲۶.۲۴ %	۹۴۴,۱۲۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۲۶۶	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۳	۱۸.۰۴ %	۱۰,۵۳۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۵۴۷,۷۶۱	۲۶.۲۵ %	۹۴۴,۱۲۴	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۴۶	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۷۶,۴۵۳	۱۸.۰۴ %	۱۰,۵۷۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۵۳۶,۳۵۹	۲۶.۰۴ %	۹۲۸,۴۱۲	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۲۶	۱۰.۱ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۸۸	۱۸.۲۷ %	۱۰,۶۲۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۵۴۴,۳۴۷	۲۵.۸۸ %	۹۵۶,۳۵۳	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۹۰۷	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۹۳	۱۸.۲۶ %	۱۰,۶۷۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...104 »