ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۲۷۱,۹۴۸	۲۲.۲۹ %	۵۲۰,۴۱۷	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۵۷	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۲	۲۵.۷۲ %	۱۲,۹۲۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۷۴,۶۷۶	۲۲.۲۷ %	۵۳۱,۷۹۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۹۷	۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۱۳	۲۵.۴۳ %	۱۲,۷۳۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۲۷۵,۳۰۵	۲۲.۲۱ %	۵۳۷,۴۹۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۳۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۳۱ %	۱۲,۵۱۶	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۷۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۲۵۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۵ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۱۷	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۹	۲۵.۲۴ %	۱۲,۰۲۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۲۷۶,۵۸۷	۲۲.۲۶ %	۵۳۹,۹۹۵	۴۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۵۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۰۸	۲۵.۲۵ %	۱۱,۸۰۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۲۷۷,۵۸۰	۲۲.۲۸ %	۵۴۲,۴۰۴	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۹۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۶۹	۲۵.۱۸ %	۱۱,۶۰۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۲۷۷,۹۵۶	۲۲.۳۱ %	۵۴۲,۲۶۱	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۶۹	۲۵.۱۸ %	۱۱,۳۸۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۲۸۰,۲۱۸	۲۲.۳۳ %	۵۴۹,۶۸۶	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳۱۳,۵۱۸	۲۴.۹۹ %	۱۱,۲۷۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۲۸۰,۵۸۲	۲۰.۷۹ %	۵۴۸,۵۷۷	۴۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۸۱	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۳۴	۳۰.۳۲ %	۱۱,۴۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...100 »