ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری تضمین اصل مبلغ سرمایه خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۱۵۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۱ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۳۴۷	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۴ %	۲۵,۴۷۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۴۲۶,۹۶۶	۲۵.۳۲ %	۶۵۴,۶۵۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱,۲۲۹	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۸,۵۰۴	۲۱.۸۵ %	۲۵,۱۹۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۴۳۴,۷۵۷	۲۵.۵۳ %	۶۶۲,۹۹۹	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۱۲	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶۷,۵۹۱	۲۱.۵۹ %	۲۶,۸۳۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۴۰۸,۶۸۵	۲۴.۰۹ %	۶۸۴,۲۴۵	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۳۷	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۳۶۷,۳۹۳	۲۱.۶۶ %	۲۵,۷۰۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۳۹۱,۹۱۹	۲۳.۲۸ %	۶۸۷,۴۵۹	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۳۶۳	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۳۱	۲۱.۹۶ %	۲۴,۲۸۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۷ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۱۸۹	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۴ %	۱۸,۱۱۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۸ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۷۲	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۵ %	۱۷,۸۴۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۳۸۶,۰۲۴	۲۳.۰۸ %	۶۸۱,۵۷۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۵۵	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳۷۷,۱۷۳	۲۲.۵۵ %	۱۷,۵۹۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۳۵۸,۵۱۹	۲۱.۶۶ %	۶۹۹,۷۷۳	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۶۷	۱۲.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۲۷	۲۲.۱۶ %	۲۰,۳۵۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۳۶۳,۵۲۵	۲۱.۸ %	۶۹۹,۵۰۶	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۹۳	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۲۶۷	۲۲.۰۳ %	۲۷,۵۴۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...100 »